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上半年江蘇私募基金業績比拼: 康莊資產、匯鴻匯升、瑞華投資、懿和軒四大知名機構微虧損

發布日期:2018-09-28 10:27:13 來源:江蘇省金融業聯合會

根據可供統計的數據,記者盤點了110支江蘇地區股票型私募基金產品今年以來的收益情況,發現僅31個品種凈值獲得了增長,平均收益為0.068。其中,江蘇蘇鵬投資基金管理有限公司的產品蘇鵬1號今年上半年累計收益0.217,位列第一。

而其余79個品種這半年來全部下跌,平均額度達到了0.127。虧損最多的為南京弘瀚資產管理有限公司旗下的弘瀚價值1號,今年凈值下降為0.594。江蘇幾家明星私募機構諸如康莊資產、匯鴻匯升、瑞華投資、懿和軒的產品也出現了不同程度的虧損,單支產品最高凈值回撤達到0.176。

匯鴻資管(全稱“江蘇匯鴻國際集團資產管理有限公司”)旗下的匯鴻阿拉丁2號今年前6個月收益為-0.148,累計凈值為0.852。根據中國基金業協會的公示信息,這支基金成立于2017年12月12日,并于同年12月27日完成備案。成立以來,收益值一度達到0.147,但進入4月之后就轉盈為虧,凈值不斷下探。

與匯鴻資管同屬江蘇匯鴻集團的匯鴻匯升(全稱“江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司”),旗下產品富安達匯升智選一號則表現平穩,今年上半年凈值回撤僅為0.01。根據私募排排網公開的收益率折線圖來看,智選一號的收益值波動不大,不排除其總體倉位控制在較低的水平。智選一號從2015年8月19日成立至今,累計凈值目前為1.2。

由康莊資產(全稱“南京市康莊資產管理有限公司”)擔任投資顧問的兩支產品——陜國投-世通5期與外貿信托-世通嫦娥奔月今年雙雙虧損,下降額度均達到0.13以上;其中外貿信托-世通嫦娥奔月2011年就已發行,目前累計凈值僅余0.69。

江蘇瑞華投資管理有限公司的產品乾圖1號雖然今年凈值回撤0.16,但因歷史成績較好,目前累計凈值仍有1.99。同為江蘇瑞華旗下的乾圖價值趨勢1號則在今年基本持平,凈值略微增加0.029,累計達到1.96。

南京懿和軒投資管理有限公司旗下的華潤信托-懿和軒今年凈值回撤0.176,在這幾家明星私募里凈值下降最大。而目前該產品的累計凈值僅余0.497,在本輪產品凈值統計中排倒數第八位。

截止上半年,這110支產品的累計凈值平均僅有1.015,其中有56支產品凈值已經在“水位線”之下,占比過半。

今年私募基金整體業績不佳,發行量與往年相比也有較大回落。融智評級顯示,上半年私募產品共發行8318支,與去年同期相比,下降了21.2%。6月份單月發行量更是僅有884支,同比下降57.7%。

私募產品價量齊跌,與今年以來監管態勢不斷加強以及國際經濟摩擦加劇息息相關。

4月起,資管新規(全稱《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》)等審慎監管政策相繼出臺,金融去杠桿過程持續推進。這造成銀行委外等資金大幅下降,市場資金面整體趨緊,也因此直接導致私募產品的發行量降低。

而上半年A股市場的持續低迷則造成了私募產品凈值的普遍下跌。進入2月以來,A股進行了幾次規模較大的調整,上證指數從高點時的3587.03最低下探至2691.02。這其中既有上述政策誘因,導致去杠桿過程中不斷出現債券違約等原因;也受到與美國貿易爭端加劇及美聯儲加息的外部環境負面影響。諸多不利因素投射到私募證券行業時則體現在產品凈值的普遍下降之上。

但與此同時,私募證券行業信心也在回暖之中。有私募基金經理認為,經過一連串的下跌之后,A股已經回歸相對合理的估值,而消息層面上監管與國際間的利空因素也已基本落地,逐步被市場情緒所消化。私募產品如果在上半年保持倉位合理的話,在下半年或許會得到增長機會。

亦有私募經理在接受采訪時表示,盡管目前市場上被錯殺的績優股或高成長股票較多,但只有等到市場真正企穩之后,才會逐步加倉。

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